周一A股市场泛起分化名目,芯片等硬科技股受阻回落,牵引科创50指数、创业板指泛起中阴K线走势,科创50指数更是跌幅近3%;磷化工股再度整体袭击涨停板,动员周期股泛起涨停潮,上证综指随之企稳回升,再度袭击年内高点。
估值重估和资金偏好
回首下半年以来走势,可以清晰地看出A股市场迎来了一批新增资金,最为主要的例证,就是沪深两市日均成交金额突然从上半年的8000亿元左右上升至现在的1.3万亿元左右,进入9月以来,更是一直在1.4万亿元以上。云云成交金额“断层”征象背后,就是新增资金的涌入。
以往走势显示,新增资金偏好低价位、低估值品种,由于这两个特征提供了平安边际。以是,周期股就成为他们的焦点跟踪标的。
更况且,今年以来,周期股业绩弹性迅速增强,主要是由于供应端难以迅速释放新增产能。事实,在碳中和、碳达峰的大产业战略靠山下,高耗能的周期股扩产是异常难的。而对应的需求,不停泛起新增特征,好比,新能源汽车的大发力对化工质料端的需求大幅提升,好比PVDF、磷、锂产业链的上游质料端等。
曾记得,前些年周期股的上涨牵引气力是地产、基建,现在则是新能源为代表的新产业势力。不管是怎样的产业逻辑,此类个股的业绩是大幅提升的,在此驱动下,对周期股的估值重估行情就越来越火热,且不停向纵向(产业链上游)、横向(行业特征类似的周期股领域)扩展,从而使得A股整个周期股泛起活跃态势。周一,

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中国石油(601857)等个股也泛起长阳爬升态势。
均值回归纪律仍有用
不外,对于周期股云云强劲走势,一方面,只管不要随意、任性判断什么价位、什么点位就是周期性高点;另一方面,也要看到,随着连续上涨,周期股的性价比最先降低。更况且,A股的资金偏好存在周期性特征。好比,2019年、2020年,甚至2021年上半年,是新兴产业势力荣光的时刻,但周期股是连续疲软。再好比,2014年下半年,是大蓝筹股、大金融股荣光的时刻,小盘股疲软、回落的低谷。到了2015年上半年,则是小盘股,尤其是互联网+小盘股的荣光时刻。
这也说明晰均值回归的壮事态能。以是,在周期股连续上涨两三个月,部门品种上涨数倍之后,对周期股是否另有进一步上涨空间,需要予以足够的审慎,至少在现在价位不能再过于乐观。相对应的是,对连续疲软了一两个月,甚至半年的医疗服务股、白酒为代表的食物饮料股,对频频高位震荡的军工股、芯片等硬科技股,则需要予以跟踪。事实,它们对应的创业板指与上证综指的背离已有一个多月,均值回归的推动力有望托起这些新兴产业势力股。
综上所述,就短线走势来说,仍可以延续惯性的趋势来推测周期股的强势、上证综指的突破预期在增强。但就中耐久趋势来说,调整充实、业绩更具有确定性、未来弹性更乐观的新兴产业势力股的性价比优势最先展现。
在操作中,可以逐渐将重心倾向新兴产业势力股,周一再度火爆的元宇宙看法股就显示出新兴产业股的高弹性优势。信托云云的楷模会逐渐提振新兴产业股的魅力。 (本文来自汹涌新闻,更多原创资讯请下载“汹涌新闻”APP)

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